予算/見込/実績でできること
予算に対して、売上や費用がどこまで見込めるか、実際にいくらになったかを月ごとに確認する機能です。組織、プロジェクト、メンバーの切り口で比較し、差があるところから内訳をたどれます。
アサインと契約単価を使って見込を自動計算したり、確定した金額を手入力したりできます。金額の根拠を残したい場合は、月の金額を複数の明細に分けて管理できます。
専用の 予算/見込/実績 画面のほか、メンバー詳細・プロジェクト詳細の 予実タブ からも確認できます。利用するには、システム管理で 予実管理 が有効になっている必要があります。表示・編集を利用できるのはシステム管理者のみです。
まずは「予算・見込・実績」を使い分ける
- 予算：目標や計画として決めた金額です
- 見込：現在の契約やアサイン、把握している情報にもとづく予測の金額です
- 実績：実際に確定した金額です
これらを並べることで、「計画どおりに進みそうか」「見込と実績にどれだけ差があったか」を確認できます。
着地見込は、実績がある部分には実績、まだない部分には見込を使い、最終的にいくらになりそうかを表示します。着地見込専用の金額を登録するのではなく、元になる見込や実績を更新します。
受注の可能性も加味したい場合は、見込(確度込) や 着地見込(確度込) を使います。契約の受注確度を反映した表示で、システム管理で 予実確度 を有効にすると利用できます。
予算を残して計画を更新する
予実計画 が有効な場合は、当初の予算とは別に 計画 を登録できます。予算策定後に追加した案件や変更後の金額を管理する場合に使います。
計画反映予算は、入力元の契約またはメンバーごとに、月・売上／原価を分けて、計画があれば計画、なければ予算を表示します。計画に0円を登録すると0円を使い、削除すると予算に戻ります。
表示方法は表示・検索のガイド、判定ルールはリファレンスを参照してください。
金額・明細・配賦の関係
金額は月ごとに登録する
売上と経費は契約ごと、人件費はメンバーごとに、予算・見込・実績それぞれの月の金額を登録します。予実計画 が有効な場合は計画も登録できます。
明細は「何にいくらかかったか」を残す
たとえば、ある契約の9月の経費が合計50,000円なら、次のように内訳を残せます。
- 交通費：30,000円
- 宿泊費：20,000円
この2件の明細の合計が、その月の経費50,000円になります。各明細にはメモも付けられます。内訳を管理しない場合は、明細に分けず合計金額を直接入力できます。
配賦は「どこに計上するか」を決める
配賦とは、対象月の合計金額を組織やプロジェクト、メンバーなどの計上先へ振り分けることです。
先ほどの経費50,000円を、A組織に30,000円、B組織に20,000円と振り分けると、それぞれの組織の一覧にその金額が表示されます。
金額明細と配賦は別の設定です。 配賦するのは月の合計金額で、交通費や宿泊費などの明細ごとに配賦先を設定することはできません。
手入力と自動計算を使い分ける
合計金額の算出や計上先への配賦をどこまで自動で行うかは、月ごとの 作成モード で選びます。
合計金額と配賦を自分で決めたい
手動入力 を使います。合計金額を直接入力するか、明細ごとの金額を入力して合計します。そのうえで、配賦先と各配賦先の金額・割合を設定します。売上・人件費・経費で利用できます。
合計金額は決まっていて、配賦はアサインに合わせたい
アサインから配賦を自動計算 を使います。合計金額を直接入力するか、明細ごとの金額を入力して合計します。その合計金額をもとに、アサインに応じて配賦先と配賦金額を自動で計算します。売上・人件費で利用できます。
契約単価とアサインから売上を見込みたい
契約単価とアサインから金額/配賦を自動計算 を使います。売上だけで利用でき、契約単価とアサインから売上の合計金額と配賦金額を計算します。
自動算出額に追加費用や値引きを加味したい場合は、調整用の明細を追加できます。たとえば、自動算出額100万円に「値引き −10万円」を追加すると、最終金額は90万円になります。契約やアサインが変わっても、入力した調整明細は残ります。
自動計算を使う場合は、計上先が決まらない分を計上する組織として 未割当計上先 も指定します。
目的に合ったガイドへ進む
Talevisは、アサインをもとに収支の見通しを確認する用途に向いています。金額明細は内訳を記録する機能で、数量と単価からの明細計算、税計算、請求・入金管理を行うものではありません。
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