予算/見込/実績

定義

予算/見込/実績 は、予算、見込、着地見込、実績に加え、機能が有効な場合は計画・計画反映予算を比較し、組織、プロジェクト、メンバー単位で金額の内訳を確認、更新するための機能です。

画面の構成

予算/見込/実績 画面は、主に次の要素で構成されます。

• 期間
• パンくず
• 詳細検索
• 表示項目
• 一覧テーブル
• 編集モード
• エクスポート

基本機能

• 組織、プロジェクト、メンバーをまたいだ一覧表示
• ドリルダウン、ドリルスルー
• ビュー、デフォルトビュー
• 予実コピー
• スナップショット比較
• Excel、CSV エクスポート
• 専用画面からの Excel インポート
• メンバー詳細、プロジェクト詳細の 予実タブ 連携

計画・計画反映予算

システム管理の機能設定で 予実管理 と 予実計画 が有効な場合に利用できます。

• 計画：当初の予算を残したまま、追加案件や変更後の金額・配賦を登録する区分です
• 計画反映予算：計画がある対象には計画、ない対象には予算を使って表示する項目です。専用の金額は保存せず、元の予算・計画を編集します

既存ビューの表示列には自動追加されません。表示項目 で選択します。通常の差分・スナップショット比較にも利用でき、差分の選択は通常列の表示とは別に設定できます。

計画反映予算の採用ルール

入力元の契約またはメンバーごとに、月・売上／原価を分けて判定します。計画があれば計画、なければ予算を使います。

• 計画に0円を登録した場合は0円を採用します。計画を削除すると予算に戻ります
• 売上だけに計画がある場合、原価は予算を使います
• 契約の経費とメンバーの人件費は別々に判定します。人件費を契約へ配賦しても、その契約の経費の計画で置き換わることはありません

月次データ・金額明細・配賦

売上・経費は契約、人件費はメンバーを対象に、月と予実種別（予算・見込・実績、および 予実計画 が有効な場合の計画）ごとに登録します。

• 金額明細：月の金額の内訳です。明細名・金額・メモ・表示順を管理します
• 最終金額：金額明細の合計です。契約単価から金額を自動計算する場合は、自動算出額と調整明細の合計です
• 配賦：最終金額を組織・契約・役割・メンバーなどの計上先へ振り分ける設定です。明細ごとの配賦には対応していません

金額は1円単位の整数で、0円・負額も登録できます。手動の金額指定では配賦合計を最終金額に、割合指定では合計を100%に合わせます。

金額明細の制限は次のとおりです。

• 明細名：必須、100文字まで。同名の明細も登録できます
• メモ：任意、2,000文字まで
• 手動入力・自動配賦：1つの月次データに1〜100件
• 契約単価から金額を自動計算する場合：編集不可の自動算出行1件と、調整明細0〜99件

一覧からの月次編集

編集できる月の金額に鉛筆ボタンを表示します。売上・経費は対象契約全体、人件費は対象メンバー全体の月次データを開きます。表示中の組織への配賦分だけを編集するものではありません。

• 組織配下のプロジェクト・メンバーの集約表示では、関連する契約・メンバーを選択します
• 計画反映予算では、元になる予算または計画を選びます
• 着地見込では、元になる見込または実績を選びます
• 原価では、元になる人件費または経費を選びます
• 合計行、粗利・粗利率、確度を反映した列、スナップショット比較列、差分列は直接編集できません
• 期間ロックされた月は編集できません
• 一覧の月次金額から開いた場合は対象月・予実種別・金額種別を固定し、保存対象もその月だけです

複数月の編集や月コピーは、編集モードまたは契約名・メンバー名のヘッダーセルにある編集ボタンから開きます。操作手順は予算/見込/実績を編集するを参照してください。

作成モード

予算/見込/実績 の月次データは、月ごとに作成モードを持ちます。

• 手動入力：金額明細と配賦を入力します。売上・人件費・経費で利用できます
• アサインから配賦を自動計算：金額明細を入力し、その合計を自動配賦します。売上・人件費で利用できます
• 契約単価とアサインから金額/配賦を自動計算：自動算出額に調整明細を加えた金額を、自動配賦します。売上のみ利用できます

自動再計算では、自動算出額と配賦が更新され、手入力の調整明細は維持されます。

手動入力と自動配賦の切替では金額明細を維持します。契約単価から金額を自動計算するモードへの切替では、手入力明細を調整額として残すかを選べます。このモードから離れる場合は、自動算出額を固定の手入力明細へ変換して総額を維持します。

自動計算系のモードでは、登録されているアサイン情報をもとに配賦が計算されます。契約単価とアサインから金額/配賦を自動計算 では、メンバー別単価の設定がある日にその単価を使い、設定のない日は役割の契約単価を使います。金額は稼働リソースとアサイン期間に応じて計算します。

メンバー別単価の追加・変更・削除では、対象期間と本人のアサインが重なる月の、作成済みの売上予実を再計算します。対象は契約単価から金額を自動計算するモードで、ロック済みの月は更新されません。適用ルールやロック解除後の反映方法はプロジェクトの契約と役割を参照してください。

自動計算系のモードでは、計上先が決まらない場合に備えて 未割当計上先 の設定が必要です。

検索条件

詳細検索では、次の条件を利用できます。

• 組織
• メンバー
• プロジェクト
• 期間

表示項目

表示項目では、次の内容を切り替えます。

• 予実種別
• メトリクス
• 合計行
• スナップショット比較
• 差分項目

システム管理で 予実確度 を有効にしている場合は、見込(確度込) と 着地見込(確度込) も表示対象になります。

スナップショット比較では、作成済みのスナップショットと予実種別を選び、現在値と横並びで表示できます。スナップショット比較列は最大3列、差分列は最大5列まで表示できます。

差分項目は、比較元と比較先を指定して表示します。差分は 比較先 - 比較元 で表示します。

予実コピー

予実コピーは、予実種別間で金額、金額明細、作成モード、配賦をコピーする機能です。一覧からまとめてコピーする方法と、個別の予実編集で月を選んで取り込む方法があります。

一覧からの予実コピー

• 予算 → 見込、見込 → 実績 の方向でコピーできます。予実計画 が有効な場合は 予算 → 計画 も選べます
• 売上、経費、人件費のいずれか1種類を一度にコピーします
• 対象期間は1〜12か月です
• 見込 → 実績 は当月以前の月を対象にできます
• コピー範囲には、予実コピーを開いた時点のビュー、検索、ドリルダウンの条件が適用されます
• 数値による検索条件には対応していません
• コピー対象は一度に1,000件までです。上限を超える場合は、対象期間やビューの条件を絞ります
• コピー先に既存値がある場合は、変更しない スキップ またはコピー元の値へ置き換える 上書き を選択します
• ロック中の月はコピーされません
• 実行前のプレビューで、新規、上書き、スキップの件数、コピー後の金額、作成モード、配賦を確認できます
• プレビュー後にデータが更新された場合、実行結果がプレビューと異なることがあります
• 上書きした内容を元に戻す機能はありません

編集画面での取り込み

• 見込には予算、実績には見込を取り込めます。予実計画 が有効な場合は、計画にも予算を取り込めます
• 取り込み元、現在値、取り込み後の金額を月ごとに比較し、必要な月だけを選択できます
• 取り込みは下書きへ反映され、保存 または 一括保存 で確定します
• 未保存の変更がある場合は取り込みを開始できません
• 取り込み元のデータがない月、ロック中の月、未来月の実績は取り込めません

自動計算を使う予実データも、作成モードと金額明細を含めてコピーされます。対象期間をロックするまでは、アサインや契約の更新によって金額や配賦が再計算される場合があります。

予実コピーを利用できるのはシステム管理者のみです。

月コピーと個別の取り込みで引き継ぐ内容

同じ予実種別内で別の月へコピーする場合は、作成モード・金額・金額明細を引き継ぎます。手動入力では配賦も引き継ぎます。自動計算では、保存時にコピー先の月のアサイン情報から配賦を再計算し、契約単価から金額を自動計算するモードでは金額も再計算します。

別の予実種別から個別に取り込む場合は、保存済みの最終金額・金額明細・配賦を引き継ぎます。

どちらも明細の名称・メモ・順序がコピー対象です。コピー先に残したい内容がある場合は、反映前に確認してください。

Excelでの金額明細の取り扱い

インポート用 Excelは、売上・人件費・経費それぞれのヘッダー・金額明細・配賦の9シート形式です。明細管理している予実の更新にはこの形式を使います。

金額明細の取り込みは、同じ月・予実種別・対象の明細の完全な置き換えです。残したい明細もすべて含めます。金額明細を指定する場合、ヘッダーの入力用金額は空欄にします。

手順と入力ルールは、インポートとエクスポートを参照してください。

スナップショット

スナップショットは、作成時点の予実・配賦結果を保存し、現在値との比較に利用する機能です。金額明細の変更履歴を確認する機能ではありません。

• スナップショットは、現在の表示期間の予実・配賦結果を保存します
• スナップショットには名称と共有メンバーを設定できます
• 作成済みスナップショットは、一覧で確認、編集、削除できます
• 共有メンバーに設定されたメンバーは、そのスナップショットを比較対象として利用できます
• 共有メンバーは1人以上設定します
• 削除したスナップショットは、保存済みビューのスナップショット比較列や差分列からも外れます
• スナップショットの取得期間と画面の表示期間が合わない場合は、比較列に警告が表示されることがあります

確度

見込(確度込) は、システム管理で 予実確度 を有効にしている場合に利用できます。

• 契約ごとに受注確度を設定できます
• 確度には係数を設定でき、0.0 から 1.0 の範囲で管理します
• 見込(確度込) では、その係数を反映した見込金額を表示します

たとえば、受注確度が低い案件をそのまま全額で見込に含めたくない場合は、見込(確度込) を使うことで、確度に応じて調整した見込を確認できます。

着地見込

着地見込(確度込) は、システム管理で 予実確度 を有効にしている場合に利用できます。

• 着地見込 は、入力元の契約またはメンバーごとに、月・売上／原価を分けて判定し、実績があれば実績、なければ見込を使います
• 実績の0円は実績として採用します。実績を削除すると見込に戻ります
• 着地見込(確度込) は、上記に加えて確度係数も反映した項目です

たとえば、月の途中で一部の契約だけ実績が確定している場合でも、着地見込 を見ることで、その時点の着地の見通しを確認できます。

利用条件

予算/見込/実績 メニューを利用するには、システム管理で 予実管理 を有効にしている必要があります。

予算/見込/実績 画面と 予実タブ の表示、編集を利用できるのはシステム管理者のみです。

関連用語

• ビュー
• デフォルトビュー
• 検索
• エクスポート・インポート