予算/見込/実績をインポートする – Talevis(タレビス)

予算/見込/実績 のデータをExcelファイルから一括登録、更新する方法を説明します。

概要

予算/見込/実績 のインポートでは、売上、人件費、経費のヘッダー情報と配賦情報を Excel からまとめて取り込めます。

月ごとの予算、見込、実績を一括で登録、更新できます
必要なシートだけを使って取り込めます
画面上の インポート用 エクスポートをもとにすると、既存データを更新しやすくなります

こんなときに向いています

既存の 予算/見込/実績 をまとめて見直したいとき
月次で複数の契約やメンバーの見込、実績を一括で更新したいとき
Excel 上で配賦内容を確認しながら、まとめて反映したいとき

利用条件

システム管理で 予実管理 が有効になっている必要があります
実行できるのはシステム管理者のみです
インポートできるのは .xlsx ファイルのみです

注意：契約ID や 役割ID は画面上では確認できません。既存データを更新する場合や、配賦先の契約、役割を指定する場合は、プロジェクトのエクスポートを使って ID を確認してください。

基本手順

予算/見込/実績 画面を表示します
画面上部の [インポート] を開きます
サンプルファイルをダウンロードするか、インポート用 でエクスポートしたファイルを準備します
登録、更新したい内容に合わせて Excel を編集します
ファイルをアップロードします
シートごとに列マッピングを確認します
[インポート] を押して取り込みます
必要に応じて インポート履歴 で結果を確認します

使い分け

サンプルファイルから始める場合

新しく入力したいデータが決まっていて、空のひな形から作りたい場合に向いています。

6 シート形式のサンプルをダウンロードできます
必須項目の列名が最初から入っています
列名が同じなら、アップロード後に自動でマッピングされます

`インポート用` エクスポートを使う場合

既存データを更新したい場合や、現在の状態を見ながら修正したい場合に向いています。

既存の対象データをもとに編集できます
自動計算系を含む現在値を確認したい場合は、確認用（計算結果あり） を使います
そのまま再インポートしたい場合は、標準 を使います

取り込めるシート

次の 6 シートのうち、必要なシートだけを含めて取り込めます。

売上(ヘッダー): 売上のヘッダー情報
売上(配賦): 売上の配賦情報
人件費(ヘッダー): 人件費のヘッダー情報
人件費(配賦): 人件費の配賦情報
経費(ヘッダー): 経費のヘッダー情報
経費(配賦): 経費の配賦情報

列マッピング

アップロード後に、シートごとに Talevis の項目 と Excel の列 を対応付けます
列名が一致している項目は自動で選択されます
追加列があっても取り込めますが、必要な項目は必ず正しい列へ割り当ててください
配賦シートでは 配賦金額 または 配賦割合(%) のどちらか一方を必ず割り当てます

注意点

配賦を取り込む場合は、同じ 対象月 シナリオ 金額種別 契約またはメンバー のヘッダー行も同じファイル内に必要です
期間ロックされた月は取り込めません
メンバー氏名、組織名は、Talevis 上で一意に特定できる必要があります
1 回の取り込みで扱える 対象月 シナリオ 金額種別 契約またはメンバー の組み合わせは 3000 件までです

詳細なルール

ファイル全体のルール

取り込めるのは .xlsx のみです
シート名は 売上(ヘッダー) 売上(配賦) 人件費(ヘッダー) 人件費(配賦) 経費(ヘッダー) 経費(配賦) を使います
必要なシートだけを含めて取り込めます

列マッピングのルール

シートごとに、Talevis の項目へ対応する列を選択します
列名が一致している項目は自動でマッピングされます
必須項目のマッピングがないと取り込めません
同じ列を複数の項目に割り当てることはできません
配賦シートでは、配賦金額 または 配賦割合(%) のいずれか 1 つ以上を割り当てる必要があります
インポート用 エクスポートには、プロジェクト名、契約名、役割名、期間などの確認用列が含まれることがあります。これらは確認用なので、必要なければマッピングしなくても取り込めます

値の共通ルール

ヘッダーシートのルール

売上(ヘッダー)

メンバー氏名 は指定できません

人件費(ヘッダー)

契約ID は指定できません

経費(ヘッダー)

メンバー氏名 は指定できません

配賦シートのルール

売上(配賦) / 経費(配賦)

契約ID と 配布先役割ID の組み合わせが正しい必要があります
配賦先メンバー氏名 と 配布先役割ID はセットで指定します
メンバー氏名 は指定できません

人件費(配賦)

配賦先契約ID と 配布先役割ID の組み合わせが正しい必要があります
配賦先メンバー氏名 は指定できません
契約ID は指定できません

ヘッダーと配賦の組み合わせルール

予算/見込/実績 インポートでは、次の組み合わせを 1 つの対象として扱います。

対象月
シナリオ
金額種別
契約ID または メンバー

この組み合わせに対して、次のルールがあります。

同じ組み合わせのヘッダー行を重複して指定することはできません
配賦を取り込む場合は、同じ組み合わせのヘッダー行も同じファイル内に必要です
同じ組み合わせの中で 配賦金額 と 配賦割合(%) を混在できません
配賦金額 で取り込む場合は、配賦金額の合計がヘッダーの金額と一致する必要があります
配賦割合(%) で取り込む場合は、合計が 100 になる必要があります

作成モードごとの制約

自動計算系では 未割当時計上先組織 が必須です
契約単価とアサインから金額/配賦を自動計算 は売上のみ指定できます

既存データを更新するときの注意点

既存データは 対象月 シナリオ 金額種別 契約IDまたはメンバー の組み合わせで更新されます
手動入力 の既存データで配賦を持っている場合、ヘッダー金額だけを変えて配賦行を指定しないと、整合性エラーになります
既存の 手動入力 データの金額と配賦をまとめて変える場合は、対応する配賦行も同時に含めてください
期間ロックされた月は更新できません

`インポート用` エクスポートを使うときの補足

標準 は再インポート向けです
確認用（計算結果あり） は、自動計算系の現在の金額や配賦結果も含めて確認したいときに向いています
インポート用 エクスポートは、契約情報や未割当時計上先組織など、必要な関連情報が欠けていると出力できない場合があります

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